中银中小盘成长股票:2013年年度报告摘要

By sayhello 2019年7月15日

        

        

        

        

        

中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金

         2013 年度公报摘要

         2013 年 12 月 31 日

         基金看管着:中国1971库存基金支撑家畜限定的公司

         基金托管人:招商库存家畜家畜限定的公司

         演说提到日期:214年3月28日

         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要

         §1 要紧迹象 要紧迹象

         基金托管人招商库存家畜家畜限定的公司按章程,于 2014 年 3 月 25 本演说中财务索引的日常审察、净值体现、达到预期的目的分派使适应、财务财务主管演说、使充满结成演说等。,使安全被复核人的满意的不在虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或优异的忽略。

         基金干练的人接受老实言而有信、基金支撑运用正中鹄的百折不挠的实行次要的,但不克不及使安全该基金能获益。。

         基金的过往业绩几乎不代表其侵入的体现。使充满是有风险的,使充满者在停止使充满前应注意默想招股阐明书并停止补充。。

         年度公报摘要摘自年度公报版本。,使充满者盘问详细物,年度公报版本得REA。。

         这份演说来自某处 2013 年 1 月 1 到眼前为止 12 月 31 日止。

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         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要

         §2 基金简介 生趣的根本物

         基金略号 中银中小盘生长自有资本

         基金主指定遗传密码 163818

         市指定遗传密码 163818

         资产运作模特儿 和约翻开

         基金和约见效日期 2011 年 11 月 23 日

         基金看管着 中国1971库存基金支撑家畜限定的公司

         基金托管人 招商库存家畜家畜限定的公司

         演说定期的基金共有折合 124,510, 份

         基金和约惟一剩下的期限 无限期 基金引起阐明

         经过使充满具有良好增长潜力的中小股和,无效把持使充满目的

         因为使充满结成RIS,说服完成基金资产一世纪一次的稳固增量。

         基金将剖析宏观合算的原理、管保单导向原理、市場環境原理等,对证

         系统风险度和一世纪一次的盘算投资的进项的静态检查,在使充满范围内

         使充满谋略 率先,决议大型号的资产的排列反比例;,在基

         以自有资本池为根底,结婚使负担或压迫自有资本生长性的定性的和定量索引,选择良好

         基面和增长潜力良好的中小股使充满。

         功能比较地详述的 本基金全部的功能比较地详述的为:中证 700 典型*80% 上海用以筹措借入资本的公司债典型*20

         这样地基金是自有资本基金。,使安全使充满生趣正中鹄的高盘算风险和高盘算进项

         风险进项特点 无益种类,其盘算风险报偿依等级排列高于混合型基金。、用以筹措借入资本的公司债基金与短期资金市面根底

         金。 基金看管着、基金托管人

         物品 基金看管着 基金托管人

         系统命名法 中国1971库存基金支撑家畜限定的公司 招商库存家畜家畜限定的公司

         物显露 姓名 程明 张燕

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         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要

         负责人 联系听筒 021-38834999 0755-83199084

         信箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com

         021-38834788

         客户耐用的听筒 95555

         400-888-5566

         描绘 021-68873488 0755-831952012.4 物显露办法

         看管着的互联网网络网站,用于释放令基金年度公报的课文

         基金年度公报预订地 上海市银城中路 200 中国1971库存大厦 26 层

         §3 次要财务索引、财产净进入体现及达到预期的目的分派 次要财务主管资料和财务索引

         2011 年 11 月 23 太阳(卑鄙的)

         3. 使轮转性资料和索引 2013 年 2012 年 黄金合约见效日期

         2011 年 12 月 31 日

         提出市盈率 36,678,212 10,216,200 6,568,201.04

         现期达到预期的目的 25,519,396.46 25,224,076 7,490,090.41

         额外的平均的基金共有现期达到预期的目的 0.1380 0.0577 0.0025

         现期基金共有净升压尖响 -5.89% 0.20%

         .2 定期的资料和索引 2013 岁末 2012 岁末 2011 岁末

         定期的可分派基金共有达到预期的目的 0.0522 -0.0707 0.0022

         定期的基金净资产 131,014,757.72 240,444,977.87 3,053,216,074.09

         定期的基金共有净数 0.943 1.002注:1.所述基金业绩索引以前的男朋友或女朋友持有人开端从事或市基金的各项费,费核算后的实践收益依等级排列在下面Figu。2.提出市盈率指基金现期利钱收益、使充满进项、另任一收益(以前的男朋友或女朋友公允进入更衣进项)在DED后的平衡,现期达到预期的目的为提出市盈率扩大现期公允进入更衣进项。定期的可分派收益,采取定期的财务状况表中未分派达到预期的目的与未分派达到预期的目的中已成真相称的孰低数(为定期的平衡),换句话说,也许挑剔在惟一剩下的

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         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要

         分派达到预期的目的(日志数,以下未成真相称为正,定期的可供分派达到预期的目的额

         已成真相称,也许未分派达到预期的目的的未成真相称,定期的可供分派的达到预期的目的额为

         达到预期的目的(已成真相称谅解未成真相称。

         财产净进入体现

         3. 基金净家畜养育长率及其与同步性功能比较地详述的投资的进项的比较地

         净家畜养育 功能比较地根底

         净家畜养育 功能比较地根底

         阶段 胶料详述偏差大老鼠 准投资的进项标 ①-③ ②-④

         长率① 准报偿率(3)

         ② 精确4

         过来学期 -5.99% 7% -1.09% 1.06% -4.90% 0.11%

         过来六岁月 9.47% 1.33% 11.89% 1.09% -2.42% 0.24%

         过来年纪 1.34% 3% 2.56% 0.21%自筹和约制先生

         0% 7% -3.59% 7% 8.79% 到眼前为止0.00%的发生

         3. 自基金和约见效以后基金共有累计净值升压尖响更衣及其与同步性功能比较地详述的投资的进项更衣的比

         较

         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金

         共有累计净值升压尖响与功能比较地详述的投资的进项的历史走势相抵图

         (2011 年 11 月 23 日至 2013 年 12 月 31 日)

         注:按基金和约章程,基金自基金和约见效之日起见效。 6 蓄电期在任一月里边,到仓库栈被发展的状态完毕,所某些物品都很风趣

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         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要使充满反比例已达到预期的目的基金和约第十二相称(二)的章程,即本基金使充满结成中自有资本资产占基金资产的60%-95%,基金净资产的权证使充满存款 0%-3%,现钞、用以筹措借入资本的公司债、中国1971证监会容许的短期资金市面器和另任一金融器 5%-40%,内容,基金保存的现钞或许使充满于满期日在年纪里边的内阁用以筹措借入资本的公司债的反比例折合不在下面基金资产净值的 5%。这笔资产将不少于 80%的股权使充满于中小股。3. 自基金和约见效以后基金每年净值升压尖响及其与同步性功能比较地详述的投资的进项的比较地

         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金

         自基金和约见效以后财产净进入升压尖响与功能比较地详述的投资的进项的相抵图注:本基金和约于 2011 年 11 月 23 日见效,演说定期的,基金和约还没订约。。和约见效当年的本财产净进入升压尖响与同步性功能比较地详述的投资的进项按实践存续期计算,不按全自然年换算。 近三年基金达到预期的目的分派使适应

         单位:人民币元

         每10个基金 现钞给予等于 再使充满等于 年度达到预期的目的分派

         年度 凡例

         共有分赃数 额 额 计

         2013 – – – – –

         2012 – – – – –

         2011 – – – – –

         折合 – – – – –

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         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要注:本基金和约于 2011 年 11 月 23 日见效,能胜任演说定期的,基金和约还没进入,非达到预期的目的分派。

         §4 支撑员演说 基金干练的人和基金干练的人4. 基金干练的人及其基金支撑经历

         中国1971库存基金支撑家畜限定的公司前虽有中银国际基金支撑家畜限定的公司,于 2004 年 8 月 12 日本正式成立,由中银国际和美林使充满支撑合资机构(2006 年 9 月 29 美林使充满支撑家畜限定的公司与贝莱德使充满公司合,合后,新公司的系统命名法是贝莱德使充满支撑公司。。2007 年 12 月 25 日,中国1971使安全监视支撑选出而尚未上任的制裁,认为正确无误中国1971库存家畜家畜限定的公司直率的把持中国1971库存。公司在中国1971上海记录。,记录资本为1亿元人民币。,内容,中国1971库存有产者 的股权,贝莱德使充满支撑公司专卖的 的股权。能胜任 2013 年 12 月 31 日,本看管着共支撑三十四只开路式使安全使充满基金:中银中国1971精选混合型开路式使安全使充满基金、中国1971库存短期资金市面使安全使充满生趣、中国1971库存家畜制使安全使充满基金长期性增长、中国1971库存混合进项使安全使充满生趣、中银静态谋略自有资本型使安全使充满基金、中国1971库存稳步加息用以筹措借入资本的公司债使安全使充满生趣、中国1971使安全混合使充满基金的优选法与机智的排列、中国1971库存证明 100 典型增加型使安全使充满生趣、中国1971库存篮筹股票选择和机智的排列混合使安全使充满、年中国1971库存混合使安全进入选择与机智的排列、中国1971库存商行亿元用以筹措借入资本的公司债使安全使充满生趣、中国1971库存全球储备使安全使充满基金、上海使安全市所国有进取心 100 市性吐艳典型使安全使充满生趣、中行替换用以筹措借入资本的公司债增加型用以筹措借入资本的公司债使安全使充满生趣、中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金、中国1971库存增息用以筹措借入资本的公司债使安全使充满生趣、中行上海、深圳 300 等权典型使安全使充满基金、中国1971库存题目战术自有资本型使安全使充满生趣、中国1971库存不盈不亏混合使安全使充满生趣、中银理财 14 天津用以筹措借入资本的公司债使安全使充满生趣、中银理财 60 天津用以筹措借入资本的公司债后援规划使安全使充满生趣、中国1971库存用以筹措借入资本的公司债使安全使充满生趣、中银理财 7 天津用以筹措借入资本的公司债使安全使充满生趣、中银理财 30 天津用以筹措借入资本的公司债使安全使充满生趣、中银商行添利用以筹措借入资本的公司债型大船上的小艇式使安全使充满基金、中国1971库存详述普尔全球精选天然资源等、中国1971库存消耗题目自有资本使充满生趣、中银优美使安全使充满生趣、中国1971库存说服纯用以筹措借入资本的公司债户外用以筹措借入资本的公司债使安全使充满基金、中国1971库存管保福利二号混合使安全使充满生趣、中国1971库存相互的用以筹措借入资本的公司债类使安全使充满基金、中行汇利纯债半载期吐艳用以筹措借入资本的公司债型使安全使充满基金、中国1971库存中高级用以筹措借入资本的公司债使安全使充满基金、中银理财 21 天津用以筹措借入资本的公司债使安全使充满生趣,同时支撑多个指定客户资产支撑结成。.2 基金看管着(或基金看管着拳击场)及基金助剂绍介

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         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要

         作为基金干练的人(扶助

         使安全就业

         姓名 打杂 理)惟一剩下的期限 阐明

         退休年龄

         供职日期 离任日期

         上海交通大学工学硕士。曾任东

         吴使安全限定的倾向公司计算机中心员

         机修工,阿尔卡特朗讯中国1971销售的

         基金的基金 售干练的人。2007 中国1971库存基金干练的人

         王涛 2011-11-23 – 6

         干练的人 理家畜限定的公司,前默想员。2011

         年 11 月迄今为止任中银中小盘基金基

         金干练的人。具有 6 使安全就业退休年龄。

         基金就业参谋资历。注:1、第一位基金看管着的选出而尚未上任的日期为无效日期。期,非第一位基金看管着的选出而尚未上任的日期得被选出而尚未上任的人。,基金看管着的离任日期为决议的离任日期。、使安全就业退休年龄的计算详述及观念跟随《使安全业就业参谋资历支撑办法》的中间定位章程。 看管着涉及基金营运合规性的当播音员

         演说期内,基金看管着遵守使安全使充满基金LA、中国1971证监会顾虑章程及顾虑法度、法规的另任一章程,遵守基金和约,比照老实信用、基金支撑运用正中鹄的百折不挠的实行次要的,在精确的风险把持的根底上,为基金共有持有人追求姣姣者使染指。演说期内,合法合规经纪的生趣,不伤害基金共有持有人使染指的行动。 遗产管理人涉及演说调准尖响庙会市的特别阐明 庙会市名人与把持办法

         使安全使充满基金支撑公司庙会市名人导演,公司排好队伍了《中国1971库存基金支撑家畜限定的公司庙会市支撑名人》,使充满默想支撑名人与章程的使被安排好、新自有资本查询、紧握和染指P的支撑系统、用以筹措借入资本的公司债查询和紧握支撑系统、集合市支撑等庙会市名人,确保庙会处置有区别的使充满结成的机构,精确的惕历有区别的结成中间的达到预期的目的印。公司已建立使充满决策鉴定合格机构。,学科详述的使充满决策系统,运用集合市支撑提出内心里把持,经过任务系统、工艺流程和技术意味着使安全庙会市次要的的成真;经过使被安排好层级正确的的公司使安全池及结成风骨库,使完善各类专项资产支撑规划框架,详述各类进取心中间的相干,同时使安全每个使充满结成的对立独立分配现象,确保他们能达到预期的目的使充满物、使充满提议和抬出去使充满决策面取庙会的机遇;经过对非常市行动的实时监控、剖析评价、监视、审计和物显露,确保无效监视。

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         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要4. 庙会市名人的抬出去

         演说期内,我公司遵守法度法规的顾虑章程。,确保公司支撑的有区别的使充满结成买到鉴定合格、默想剖析、使充满决策、市治理、使充满支撑教育活动和演技评价AR等环节。全部使充满结成精确的鉴于LA、经过法规和公司名人治理使充满市,演说期内公司全部的庙会市名人治理使适应良好,未见违背庙会商务的行动。。

         演说期内,公司支撑的有区别的使充满结成的总报偿、使充满分级(自有资本、用以筹措借入资本的公司债投资的进项离题剖析,在有区别的的工夫窗下陆续四的地面(天内、3 一两天内、5 有区别的使充满结成的市价差剖析,它被治理了。 95%可靠区间,上述各点管保等级 0 的 T 散布清理,这次windo下结成间的仿照运输量、奉献度、不庙会市或使染指转变的可能性性经过t来断定。。果实解释,演说期内公司对各使充满结成庙会柄状物,不在使染指印行动。4. 非常市行动专项阐明

         演说期内,文娱馆未见非常市行动。

         演说期内,基金看管着未发生全部使充满结成染指的市所户外竞相出高价同日反向市成交较小地的单边市量超越该使安全当天成团卷起的 5%的包围。 基金干练的人涉及基金使充满谋略和业绩的当播音员 演说期内基金使充满谋略和运作剖析

         1.宏观合算的剖析

         公正的过来的 2013 年,这是年纪,世界各国在应对危险的路途上呈现了背离。。全欧洲和美国合算的率先挣脱危险。,欧元区合算的挣脱衰退沼泽地,美国合算的苏醒的走来走去加快了,全欧洲和美国钱币管保单的边线紧缩;缩减 QE 发生的发生,堆积起来新生合算的体的增长乏力。从海内的判定视图,一年一倍的合算的增长的低依等级排列、窄区间动摇,合算的增长对使充满和契约的依赖性持续增强,全部的压力低。全球不固定的经济状况的不决议性的养育、海内合算的和夸张压力限定的、金融系统和社会融资具有壮大的创始动力。,适合 2013 年海内宏观经济控制管保单离开慎的大镶嵌,钱币管保单次要由总计把持。,握住短期价钱稳固的思索。

         从合算的形势看阿武罗阿,2013 欧元区合算的在200年挣脱衰退,美国合算的鼓舞苏醒。详细视图,美国合算的是 2013 温和的的苏醒动力在上半载持续。,GDP 年化率为 近亲,失业率温和的降落 6 每月;下半载,美国合算的苏醒的走来走去加快了markedl,第三、四地面 GDP 年化率如次 与 ,

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         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要失业率鼓舞降落至 12 一个月的时间的 依等级排列。看后面的标灯,美国 ISM 释放令工业界 PMI 收缩缺口的陆续稳固性,估计美国合算的苏醒的走来走去将持续。欧元区面,合算的衰退在上半载增进放松。,工业界 PMI 典型增强到 6 一个月的时间的 依等级排列;下半载,欧元区合算的走出衰退,工业界 PMI 典型握住在展开interva中。,并于 12 月增强到 依等级排列。

         从海内合算的形势看,稳中求进仍是合算的任务的基调。,正面的财政管保单与商行的钱币管保单持续,合算的增长和通货收缩总体依等级排列较低。详细视图,上半载,合算的增长温和的降落,二地面 GDP 道琼斯典型同比增长轻松前进 依等级排列;同时,钱币供应与相信扩张鼓舞,M2 同比增长一倍超越16%。下半载,小库存使轮转和钱币供应的滞后效应使得合算的,三地面 GDP 增长篮板球到 依等级排列;同时,央行的钱币管保单依然慎,精确的把持流量,市面利息率急剧增强。夸张面,次要原因,1-5 低按月的夸张动摇,6-10 每月猛增 依等级排列,但后头,鉴于在合算的的盘问,它被减弱了。、高利息率经济状况持续、金属块预订使富有、冬暖等原理的发生,通货收缩达到预期的目的了 11月-12月鼓舞下跌。从眼前的判定视图,中立型普鲁登管保单经济状况的继续,钱币供应和相信扩张限度局限,不动产销售的降落,过了一阵子合算的可能性会持续下滑。。

         2.另外的步。市面写评论

         2013 年,上海使安全市所典型 ,沪深 300 典型下跌。 ,中血小板综合典型增强 ,受珍视的人综合典型增强 。中小股价钱持续结果新的高点,提出市面离题。从工业界和机关的角度,新生领土占优势的了发酵,比如,互联网网络、传媒文娱、环保、安防、软件、医疗保健、智能交通、云计算、电子报应和宽波段尖响-U,习俗的使轮转性领土占优势的了衰退,像煤平等地、机械、有色的、钢和基建材料。

         三。运转剖析

         基金已根本掌握合算的构象转移任职培训。,僵持使充满中小生长股。经过举手过肩地的买卖排列和自下而上的库存选择,找到那个跨度合算的使轮转的人、从合算的构象转移中有益于的优质中小股。4. 演说期内基金业绩

         能胜任 2013 年 12 月 31 日为止,本基金单位净值 元,这样地生趣的累计净单位进入 元。演说期内本基金净家畜养育长率为 ,同步性功能比较地详述的投资的进项为 。 宏观合算的支撑者、使安全市面与买卖发展浮现预测

         预测 2014 年,估计海内宏观管保单将侧重于稳固,同时,助长合算的框架的构象转移,关怀海内改造的实践费是很要紧的。不动产调控管保单发表,将钱币紧缩管保单重行使清楚地被人理解中立,全部这些都将限度局限在合算的的篮板球

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         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要力度。全部这些原理都可能性给市面创造被接受调理压力。。

         国际面,美国 QE 逐渐裁员将对全球市面的不固定的发生负面发生,尤其。全欧洲正开端挣脱合算的衰退,但是,某些中一世纪一次的危险处理办法依然盘问。

         使充满谋略面,全部地市面的中一世纪一次的浮现在于,但在中国1971的某些地面,在着很多框架性使充满机遇。。该基金次要由有益于于合算的构象转移的增长股结合。,正文使充满相称染指有益于人重组。中一世纪一次的,从合算的构象转移晋级中有益于的增长股被压倒在外。,虽有短期可能性随市面动摇。

         作为基金干练的人,朕将持续依托组的尝试和明智,为使充满者结果适当地的报偿。 基金看管着涉及基金估值顺序及另任一事项的当播音员

         顾虑各当事人和参谋的倾向瓜分、专业容量及中间定位任务经历阐明

         战场SF的中间定位章程,使被安排好和使完善无效的进入管保单和顺序,经公司治理选出而尚未上任的制裁,建立进入选出而尚未上任的,不隐瞒的手工劳动分工和各当事人倾向,使充满支撑机关、风险支撑部、基金运营部、合规部及物显露中间定位参谋。进入选出而尚未上任的盟员有他们应得的经历、专业容量和独立分配现象,分工不隐瞒的,股票上市的公司默想与评价、基金使充满、使充满种类领土专业默想、估值管保单、进入折术和顺序、基金的风险把持与演技评价、财务主管管保单与基金核算此外中间定位事项的合法合规性复核和监视等许多的面具有专业容量和使富有经历。进入选出而尚未上任的精确的鉴于、认真负责地议论和决议进入事项。日常进入物品精确的鉴于新财务主管准则B治理。、证监会顾虑章程及基金的商定治理使适应。当合算的经济状况和使安全市面发生优异的更衣时,特别进入任务,鉴于以下任务工艺流程停止:由公司估值选出而尚未上任的根据买卖协会预备的估值模特儿和买卖做法指出与事先市面合算的经济状况相适应的估值模特儿并征询托管行、财务主管师事务所中间定位异议,运营部迹象,风险支撑部中间定位参谋对其潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的发生可能的选择在 前述的计算,对坚信礼有发生的种类战场A停止评价。、估值折术计算预备中间定位使充满变量的公允进入。,待收款员审察,将评价果实反应给基金干练的人,性交到给公司进入选出而尚未上任的。另任一特别使适应,可由资产支撑系统迹象,评价默想由默想员预备,进入选出而尚未上任的的对价,同时,鉴于工艺流程释放令。

         基金干练的人染指或决议评价的依等级排列

         基金干练的人染指顾虑估值成绩的议论,进入果实反应,但不要弄文娱的日常估值事情。

         中间定位各当事人中间不在优异的使染指冲突。。

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         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要

         固定价格耐用的预备商战场商务部预备固定价格耐用的。 基金干练的人涉及演说期内基金达到预期的目的分派的阐明

         战场中间定位法度法规和基金和约索取,在满意的中间定位基金分赃需要量的上述各点下,基金进项的最大年度分派 6 次,基金进项分派反比例不得在下面 20%;本基金本演说期定期的可供分派达到预期的目的为 6,504,740 元,无收益分派。

         §5 收货人演说 演说期内基金收货人合规性当播音员

         收货人当播音员,在演说期内,基金托管人——招商库存家畜家畜限定的公司没伤害基金共有持有人使染指的行动。,遵守《中华人民共和国使安全法》、基金和约,完整的实行的公务考察。 收货人在本基金的使充满和运作正中鹄的合规性、净值计算、达到预期的目的分派阐明等

         演说期内基金看管着在使充满运作、游乐设备净资产进入的计算、达到预期的目的分派、基金共有兑现价钱计算、基金给予及另任一事项,没伤害基金共有持有人使染指的行动。,遵守《中华人民共和国使安全法》,全部要紧区域的运转都精确的鉴于。 收货人财务物及另任一满意的的现实、正确完整的的评论

         今年回购正中鹄的财务索引、净值体现、财务财务主管演说、达到预期的目的分派、使充满结成演说等。真实、正确性和完整的性,没虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或优异的忽略。

         §6 审计演说

         本演说期基金财务财务主管演说,记录财务主管师陈露、许培菁签名问题了安永华明(2014)审字第 61062100_B16 详述编号无资格审计演说。使充满者可以经过年度回购正文检查完整的的审计演说。。

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         中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金 2013 年度公报摘要

         §7 年度财务日志 财务状况表财务主管正文:中银中小盘生长自有资本型使安全使充满基金演说使夭折日:2013 年 12 月 31 日

         单位:人民币元

         现期完毕 不久以前残冬腊月

         资产 正文编号

         2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

         资 产: – – –

         库存存款 7. 14,321,428 13,887,561.86

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